زرین
طرح سرمایه‌گذاری در طلا
طرح سرمایه‌گذاری زرین یک گزینه مطمئن برای کسانی است که به دنبال حفاظت از سرمایه و کسب سود متناسب با رشد بازار طلا هستند. این صندوق متناسب با شرایط بازار و به روش تخصصی، بخش بزرگی از پورتفوی خود را به طلا و بخشی دیگر را برای حفاظت پورتفو از ریزشهای شدید طلا، به استیبل کوین‌ها اختصاص میدهد. پرتفوی صندوق به‌صورت ماهانه مدیریت می‌شود تا با تغییرات قیمت طلا هماهنگ بماند و ارزش دارایی شما حفظ شود.
ارزش خالص دارایی (NAV) روز گذشته
۹۹۸,۹۸۲ تومان
تغییر قیمت امروز
۴,۱۷۵ تومان
دارایی تحت مدیریت (AUM)
۲۵,۳۴۱,۶۵۷,۵۲۷ تومان
ارزش خالص دارایی (NAV) امروز
۱,۰۰۳,۱۵۸ تومان
تعداد واحد
۲۴,۸۰۰
آخرین ارزش خالص دارایی‌ها از روی قیمت بازار دارایی‌های طرح محاسبه شده و آخرین محاسبه آن در روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱ و ساعت ۲۳:۵۹ بوده است.
عملکرد
عملکرد گذشته نتایج آینده را پیش بینی نمی کند. خط زرد عملکرد طرح را بر اساس NAV هر سهم، بدون کارمزد و هزینه نشان می دهد.
بازدهی
۱ ماه
زرین-۱.۳%
عملکرد طلا-۳.۲%
عملکرد دلار+۲.۲%
عملکرد بیت‌کوین+۳۷.۷%
* عملکرد طرح با در نظر گرفتن هزینه‌ها محاسبه شده است. هزینه سالانه طرح ۲.۵ درصد بوده که شامل هزینه‌های متولی، مدیریت طرح و تغییرات در میزان نگهداری دارایی‌های آن است.
** عملکرد گذشته طرح، پیش‌بینی کننده‌ی عملکرد آینده طرح نیست.
*** دارایی‌های طلا و دلار و بیت‌کوین که برای مقایسه در اینجا آمده‌اند، در حسابی نگهداری نمی‌شوند و عملکرد تاریخی آن‌ها مد نظر است.
دارایی‌های طرح
حجم
تتر۳۵.۰%
پکس گلد۶۵.۰%* پس از توازن مجدد ماهانه شاخص، ممکن است تاخیری در انعکاس تغییرات تشکیل دهنده پرتفوی در اینجا وجود داشته باشد.
جزئیات طرح
نوع طرحمنفعل (Passive)
تاریخ شروع۱ دی ۱۴۰۱
ارزش دارایی۱,۰۰۳,۱۵۸
تعداد واحد۲۴,۸۰۰
دوره بازتعدیلماهانه
کارمزد مشارکت و خروج از طرح۰٪
کارمزد امین دارایی (سالانه)۲.۵٪
کارمزد عملکرد* (سود مازاد ۱۸٪)۲۰٪
امین داراییبیت‌پین
*در صورتی که بازده سرمایه‌گذاری از ۱۸٪ در سال بیشتر شود به عنوان کارمزد عملکرد، ۲۰٪ از سود مازاد بر این میزان به طرح تعلق می‌گیرد.